Voraussetzungen für die Korrektur:
- in der Anlagenbuchhaltung wurde versehentlich der Buchungslauf für das ganze Jahr erstellt
(Das nachfolgende Schema für die Korrektur kann für die Kalkulatorische Afa in der Betriebsabrechnung ebenfalls angewendet werden)
BRZ 7 ► Finanzbuchhaltung ► Anwendung ► Buchen ► Buchungskreise
1. In der Finanzbuchhaltung kann der Buchungskreis gelöscht werden, wenn er noch nicht journalisiert ist.
Ist der Buchungskreis journalisiert, besteht die Möglichkeit, den Buchungskreis zu stornieren oder eine Generalumkehr durchzuführen:
Versehentlich erstellter Buchungskreis für das ganze Jahr:
Stornieren:
Oder über die Generalumkehr:
Einstellungen für die Generalumkehr:
- Haken setzen bei Generalumkehr und Beträge für Generalumkehr mit Minus wählen
- Haken setzen bei den einzelnen Positionen und anschließend speichern
Ansicht der erzeugten Generalumkehr:
2. In der Anlagenbuchhaltung wird die Buchungsdatei für Januar ohne Stornohaken erzeugt und an die Finanzbuchhaltung übergeben:
Folgende Meldung mit "Ja" bestätigen:
In der Finanzbuchhaltung sehen wir die Buchungsdatei für den Januar:
Das folgende Verfahren wird für alle zukünftigen Monate von Februar bis Dezember wiederholt.
3. Korrektur Februar:
In der Finanzbuchhaltung wird der Buchungslauf für den Januar im Februar storniert (über Storno oder Generalumkehr).
WICHTIG: Bitte die Buchungsperioden beachten!
Wenn die Vorperioden gesperrt sind, erfolgt die Stornierung in der aktuellen Periode, wenn die Vorperioden nicht gesperrt sind, erfolgt die Stornierung unter der Buchungsperiode.
Empfehlung über die Generalumkehr:
- Haken setzen bei Generalumkehr, Neues Belegdatum (29.02.2024), neue Buchungsperiode (2024 Februar) und
Beträge für Generalumkehr mit Minus wählen.
- Haken setzen bei den einzelnen Positionen und anschließend speichern.
In der Anlagenbuchhaltung wird die Buchungsdatei für Februar ohne Stornohaken erzeugt und an die Finanzbuchhaltung übergeben:
Folgende Meldung mit "JA" bestätigen:
In der Finanzbuchhaltung sehen wir die Buchungsdatei für den Februar:
4. Korrektur März:
Wieder die Generalumkehr für den Buchungslauf Februar im März durchführen.
- Haken setzen bei Generalumkehr, neues Belegdatum (31.03.2024), neue Buchungsperiode (2024 März) und Beträge für
Generalumkehr mit Minus wählen
- Haken setzen bei den einzelnen Positionen und anschließend speichern
In der Anlagenbuchhaltung wird die Buchungsdatei für März ohne Stornohaken erzeugt und an die Finanzbuchhaltung übergeben:
Folgende Meldung mit "Ja" bestätigen:
Weitere Buchungsmonate werden auf die gleiche Weise wie oben beschrieben korrigiert.
Für Buchungsläufe, die im Laufe des Jahres fehlerhaft erstellt wurden, gilt das gleiche Prinzip wie für die Korrektur ab Februar.